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BILAN SOMARENE 2021 Siren 452201601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5645	5645		
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21821	12186	9634	11816
Constructions	1665791	1409978	255813	329014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456332	364619	91713	134637
Autres immobilisations corporelles	369938	349432	20505	28797
Immobilisations en cours	210660		210660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3010261	2141860	868401	784339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15756		15756	14467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22232		22232	23856
Autres créances	754275		754275	201615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560538		560538	951716
Charges constatées d’avance	4864		4864	3108
TOTAL (II)	1357666		1357666	1194762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4367926	2141860	2226066	1979102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			558575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418710		-96912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690373		571663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948236		992280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57160		53219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161195		150135	
Dettes fiscales et sociales	276229		211805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92498			
Autres dettes	375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1535693		1407439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2226066		1979102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2250575		2250575	1767908
Chiffres d’affaires nets	2250575		2250575	1767908
				
Production stockée				
Production immobilisée			16200	12513
Subventions d’exploitation			382832	144415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	276
Total des produits d’exploitation (I)			2649654	1925111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222609	167818
Variation de stock (marchandises)			-1289	5434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22478	10628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831621	786353
Impôts, taxes et versements assimilés			61899	102470
Salaires et traitements			652192	612508
Charges sociales			87318	86038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143998	180939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137282	107603
Total des charges d’exploitation (II) 			2158108	2059791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491545	-134680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16117	4031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16117	4031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5808	-4031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485737	-138711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67027		-41799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659962		1925111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241252		2022023	
BENEFICE OU PERTE	418710		-96912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285645		
Total Immobilisations corporelles		2496481		228060
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2782201		228060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2724541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				3010261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5645			5645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1992216	143998		2136215
AMORTISSEMENTS Total Général	1997862	143998		2141860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22232	22232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50035	50035		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2413	2413		
Divers				
Groupe et associés	560309	560309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141519	141519		
Charges constatées d’avance	4864	4864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781447	781447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947229	98708	423521	425000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161195			
Personnel et comptes rattachés	70657	70657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59413	59413		
Impôts sur les bénéfices	66727	66727		
T.V.A.	13599	13599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65833	65833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92498	92498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1478533	630011	423521	425000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel