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BILAN SOMARENE 2018 Siren 452201601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1848	1848		
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21821	5640	16181	
Constructions	1306464	1080883	225581	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366028	222872	143156	
Autres immobilisations corporelles	442074	414154	27920	
Immobilisations en cours	327000		327000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81		81	
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	2745390	1725396	1019994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20472		20472	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46104		46104	
Autres créances	217191		217191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673257		673257	
Charges constatées d’avance	3295		3295	
TOTAL (II)	960318		960318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705708	1725396	1980312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429736			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51733		49506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214667			
Dettes fiscales et sociales	216774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111498			
Autres dettes	9041			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3184317		3184317	
Chiffres d’affaires nets	3184317		3184317	
				
Production stockée				
Production immobilisée			19611	
Subventions d’exploitation			14193	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1482	
Total des produits d’exploitation (I)			3219603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331038	
Variation de stock (marchandises)			2628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983142	
Impôts, taxes et versements assimilés			83929	
Salaires et traitements			728642	
Charges sociales			205070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190296	
Total des charges d’exploitation (II) 			2701421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2840034			
BENEFICE OU PERTE	385083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185678			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281848		
Total Immobilisations corporelles		2116830		354744
Total Immobilisations financières		201		575
Total Général		2398878		355319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8187	2463387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			621	156
Total Général			8807	2745390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1248	599		1848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579976	151759	8187	1723549
AMORTISSEMENTS Total Général	1581225	152359	8187	1725396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81	81		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46104	46104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38864			
T. V. A.	52916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124568			
Charges constatées d’avance	3295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266745	266745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1055	1055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428684	93823	334860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214667	214667		
Personnel et comptes rattachés	111242	111242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73731	73731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12500	12500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19301	19301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111498	111498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9041	9041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981718	646858	334860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel