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BILAN SOMARENE 2017 Siren 452201601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1848	1248	599	
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21821	3458	18363	20545
Constructions	1302544	989007	313537	404943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349320	182335	166984	107065
Autres immobilisations corporelles	443145	405176	37969	49891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1763
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201		201	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2398878	1581225	817654	864206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23100		23100	23755
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	
Clients et comptes rattachés	57708		57708	41369
Autres créances	124439		124439	566956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	384936		384936	294720
Charges constatées d’avance	5699		5699	8010
TOTAL (II)	695957		695957	934809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3094835	1581225	1513611	1799015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341035		371909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410743		369125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861778		851035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218833		297998	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49506		102912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175053		297976	
Dettes fiscales et sociales	194127		237915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14315			
Autres dettes			8554	
Produits constatés d’avance (2)			2625	
TOTAL (IV)	651833		947981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513611		1799015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465967		627555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1023		1096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3197131		3197131	3229493
Chiffres d’affaires nets	3197131		3197131	3229493
				
Production stockée				
Production immobilisée				19509
Subventions d’exploitation			13137	5151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19810	
Autres produits			547	824
Total des produits d’exploitation (I)			3230625	3254977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320054	316670
Variation de stock (marchandises)			655	-1481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27232	27461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019521	1111295
Impôts, taxes et versements assimilés			61440	62676
Salaires et traitements			690276	671198
Charges sociales			187659	199926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144068	140503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189990	191711
Total des charges d’exploitation (II) 			2640894	2719958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589731	535019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2613	5303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2622	5303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6536	8063
Différences négatives de change			11	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6547	8070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3925	-2767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585806	532251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174263		163126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3233247		3260279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2822504		2891154	
BENEFICE OU PERTE	410743		369125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189090		189968	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280948		900
Total Immobilisations corporelles		2020416		98177
Total Immobilisations financières				800
Total Général		2301363		99877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1763	2116830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			599	201
Total Général			2361	2398878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	948	301		1248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436209	143767		1579976
AMORTISSEMENTS Total Général	1437157	144068		1581225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	640		640	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640		640	
TOTAL GENERAL	640		640	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201	201		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15500			
T. V. A.	16369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2613			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89939			
Charges constatées d’avance	5699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188047	188047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1023	1023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217811	81450	136361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175053	175053		
Personnel et comptes rattachés	92471	92471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68456	68456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16195	16195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17005	17005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14315	14315		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602327	465967	136361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25