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BILAN SARLCELERI SPINOSI TOURISME 2017 Siren 452235682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10397	10397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	192923		192923	192923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25261	4518	20743	2243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66532	43124	23408	22354
Autres immobilisations corporelles	234487	136964	97523	94616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	529615	195003	334611	312150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3620		3620	5010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64144		64144	12433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11924		11924	1126
Charges constatées d’avance				5482
TOTAL (II)	79688		79688	24051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609303	195003	414299	336201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128130		125609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54336		2521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191266		136930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66283		51796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55100		50431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3692		16665	
Dettes fiscales et sociales	17634		14674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80325		65705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223033		199271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414299		336201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212365		163454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61283		61283	60800
Production vendue services	217555		217555	119421
Chiffres d’affaires nets	278838		278838	180222
				
Production stockée				
Production immobilisée				11545
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11344	5453
Autres produits			60	20001
Total des produits d’exploitation (I)			290243	217221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25831	22558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1390	-150
Autres achats et charges externes			134612	123981
Impôts, taxes et versements assimilés			2530	3604
Salaires et traitements			26451	23994
Charges sociales			5540	5372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27875	23505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	297
Total des charges d’exploitation (II) 			224711	203161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65531	14061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	2386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	2386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	-2386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65208	11675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3208		3986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3208		3986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4433		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4433		546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1225		3439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9647		12593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293451		221207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239115		218686	
BENEFICE OU PERTE	54336		2521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11344		5453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192923		
Total Immobilisations corporelles		275943		50337
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		479278		50337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10397			10397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156731	27875		184606
AMORTISSEMENTS Total Général	167128	27875		195003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11831	11831		
T. V. A.	9143	9143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43170	43170		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64144	64144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66283	55615	9697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3692	3692		
Personnel et comptes rattachés	3839	3839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4215	4215		
Impôts sur les bénéfices	9580	9580		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55100	55100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80325	80325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223033	212365	9697	971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1180			
Location, charges locatives et de copropriété	55465		65383	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4699		3966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			367	
Autres comptes	73268		54265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134612		123981	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2530		3604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2530		3604	
Montant de la TVA. collectée	7683		8269	
Total TVA. déductible sur biens et services	15145		16795	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2