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BILAN SARLCELERI SPINOSI TOURISME 2016 Siren 452235682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10397	10397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	192923		192923	192923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5106	2864	2243	2753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61091	38737	22354	18549
Autres immobilisations corporelles	209745	115130	94616	90082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	479278	167128	312150	304321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5010		5010	4860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				23500
Autres créances	12433		12433	24797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126		1126	2591
Charges constatées d’avance	5482		5482	2515
TOTAL (II)	24051		24051	58263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503329	167128	336201	362584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125609		120231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2521		5378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136930		134409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51796		66031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50431		56913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16665		11963	
Dettes fiscales et sociales	14674		12613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65705		80655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199271		228175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336201		362584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60800		60800	75851
Production vendue services	119421		119421	122146
Chiffres d’affaires nets	180222		180222	197997
				
Production stockée				
Production immobilisée			11545	9512
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5453	2320
Autres produits			20001	4
Total des produits d’exploitation (I)			217221	209833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22558	24706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	-1310
Autres achats et charges externes			123981	126440
Impôts, taxes et versements assimilés			3604	3483
Salaires et traitements			23994	20239
Charges sociales			5372	4829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23505	22067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	293
Total des charges d’exploitation (II) 			203161	200746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14061	9086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2386	2971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2386	2971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2386	-2971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11675	6115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3986		211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3986		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3439		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12593		657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221207		210044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218686		204666	
BENEFICE OU PERTE	2521		5378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5453		2320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192923		
Total Immobilisations corporelles		244609		31334
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		447943		31334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				479278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10397			10397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133225	23505		156731
AMORTISSEMENTS Total Général	143623	23505		167128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5331			
T. V. A.	7102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17915	17915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15980	15980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35816		17919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16665	16665		
Personnel et comptes rattachés	10316	10316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4254	4254		
Impôts sur les bénéfices	104	104		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50431	50431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65705	65705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199271	163454	17919	17897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1545	
Location, charges locatives et de copropriété	65383		64167	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3966		4677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	367		1624	
Autres comptes	54265		54428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123981		126440	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3604		3483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3604		3483	
Montant de la TVA. collectée	8269		9667	
Total TVA. déductible sur biens et services	16795		18574	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1