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BILAN SARL ASN CORSELLE 2012 Siren 452206550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600		10600	10600
Fonds commercial	42400		42400	42400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33506	21920	11586	17127
Autres immobilisations corporelles	88155	42176	45979	60804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3252		3252	3252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4839		4839	4839
TOTAL (I)	182751	64095	118656	139022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39990		39990	19690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46199	4495	41704	88570
Autres créances	74496		74496	89987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28882		28882	14925
Charges constatées d’avance	459		459	
TOTAL (II)	190026	4495	185531	213171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372777	68591	304187	352193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160		160	
Réserves statutaires ou contractuelles	36712		36712	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52255		-1247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320		-51007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12462		-13782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50073		79827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10075		10012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106054		117168	
Dettes fiscales et sociales	150447		113338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			45631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316649		365975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304187		352193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316649		315902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47		47	
Production vendue services	357181		357181	332912
Chiffres d’affaires nets	357227		357227	332912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1264	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4646
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			358494	337558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90431	81999
Variation de stock (marchandises)			-20300	-1790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18449	18853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97147	110235
Impôts, taxes et versements assimilés			2089	6913
Salaires et traitements			101828	112711
Charges sociales			19065	20042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19864	25214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5034	4866
Total des charges d’exploitation (II) 			333608	379043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24886	-41485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3137	4451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3137	4451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3137	-4451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21749	-45935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797		3447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		54508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3797		57955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22358		12409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1869		50617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24226		63026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20429		-5072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362291		395513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360971		446520	
BENEFICE OU PERTE	1320		-51007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53000		
Total Immobilisations corporelles		123177		1183
Total Immobilisations financières		8091		
Total Général		184268		1183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	121661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8091
Total Général			2700	182751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45246	19864	1015	64095
AMORTISSEMENTS Total Général	45246	19864	1015	64095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4495			4495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4495			4495
TOTAL GENERAL	4495			4495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4839	4839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47142			
Charges constatées d’avance	459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125994	125994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50073	50073		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106054	106054		
Personnel et comptes rattachés	15927	15927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30319	30319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92366	92366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11834	11834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10075	10075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316649	316649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel