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BILAN QUEIROZ SARL 2019 Siren 452281215
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 677 677
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2676 2676
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7240 6582 657
Autres immobilisations corporelles 47314 38896 8418 11795
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11322 11322 11322
TOTAL (I) 69230 48832 20398 23117
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 29403 29403 55111
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2830 2830 4140
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 190611 190611 111415
Autres créances 51633 51633 26376
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22418 22418 6773
Charges constatées d’avance 7414 7414 8103
TOTAL (II) 304309 304309 211917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 373539 48832 324707 235035
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9421 -31206
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 125449 40627
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 143670 18221
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5851 52450
Emprunts et dettes financières divers (4) 62 62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64610 74997
Dettes fiscales et sociales 106454 81407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4059 7897
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 181037 216813
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 324707 235035
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 178505 210965
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 43352
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1474918 1474918 1009473
Chiffres d’affaires nets 1474918 1474918 1009473
Production stockée -25708 4601
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10919 9877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1113 3973
Autres produits 43 3
Total des produits d’exploitation (I) 1461286 1027927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 1310 -4140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 486129 279193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 376256 331464
Impôts, taxes et versements assimilés 8146 4791
Salaires et traitements 355882 280352
Charges sociales 75894 78948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3395 1866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6557 10512
Total des charges d’exploitation (II) 1313569 982987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 147717 44940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1637 634
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1637 634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1629 -633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 146088 44307
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3597
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3597 1250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4311 4930
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4311 4930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -715 -3680
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1464891 1029178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1339442 988551
BENEFICE OU PERTE 125449 40627
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12704 7275
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1113 3973
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 677
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2676
Total Immobilisations corporelles 53879 675
Total Immobilisations financières 11322
Total Général 68555 675
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 677
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2676
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54554
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11322
Total Général 69230
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 677 677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2676 2676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42084 3395 45478
AMORTISSEMENTS Total Général 45438 3395 48832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11322 11322
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 190611 190611
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26900 26900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24409 24409
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 325 325
Charges constatées d’avance 7414 7414
TOTAL ETAT DES CREANCES 260980 260980
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 3
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5849 3317 2532
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 64610 64610
Personnel et comptes rattachés 17334 17334
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41298 41298
Impôts sur les bénéfices 5827 5827
T.V.A. 40292 40292
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1703 1703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62 62
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4059 4059
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 181037 178505 2532
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3249
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel