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BILAN QUEIROZ SARL 2018 Siren 452281215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	677	677		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2676	2676		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6565	6565		
Autres immobilisations corporelles	47314	35519	11795	712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11322		11322	11322
TOTAL (I)	68555	45438	23117	12034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55111		55111	50510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4140		4140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111415		111415	30519
Autres créances	26376		26376	24501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6773		6773	1816
Charges constatées d’avance	8103		8103	6204
TOTAL (II)	211917		211917	113550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280472	45438	235035	125585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31206		-66163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40627		34957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18221		-22406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52450		2069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74997		52721	
Dettes fiscales et sociales	81407		86295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7897		6906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216813		147991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235035		125585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210965		147991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43352		1954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009473		1009473	729810
Chiffres d’affaires nets	1009473		1009473	729810
				
Production stockée			4601	9601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9877	1128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3973	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1027927	740541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279193	197871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331464	225847
Impôts, taxes et versements assimilés			4791	4635
Salaires et traitements			280352	218428
Charges sociales			78948	55259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1866	511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10512	4
Total des charges d’exploitation (II) 			982987	702554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44940	37986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			634	646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			634	646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633	-646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44307	37340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4930		2383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4930		2383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3680		-2383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029178		740541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988551		705583	
BENEFICE OU PERTE	40627		34957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7275		3659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		677		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2676		
Total Immobilisations corporelles		41126		12949
Total Immobilisations financières		11322		
Total Général		55801		12949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				677
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196	53879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11322
Total Général			196	68555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	677			677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2676			2676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40414	1866	196	42084
AMORTISSEMENTS Total Général	43767	1866	196	45438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11322	11322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11308			
T. V. A.	10202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4866			
Charges constatées d’avance	8103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157216	157216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43352	43352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9098	3249	5849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74997	74997		
Personnel et comptes rattachés	20239	20239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49547	49547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11216	11216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7897	7897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216813	210965	5849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel