ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PORTAIX LOISIRS 2021 Siren 452220940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	5815	1185	
Fonds commercial	44000		44000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17167	11507	5660	
Autres immobilisations corporelles	188837	112792	76045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39		39	
TOTAL (I)	257043	130114	126929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347023		347023	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	100155		100155	
Autres créances	24662		24662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88282		88282	
Charges constatées d’avance	8367		8367	
TOTAL (II)	572088		572088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829131	130114	699017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134320			
Dettes fiscales et sociales	66669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502527			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1102722		1102722	
Production vendue biens				
Production vendue services	51903		51903	
Chiffres d’affaires nets	1154625		1154625	
				
Production stockée			-28038	
Production immobilisée			4356	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2753	
Autres produits			1601	
Total des produits d’exploitation (I)			1135298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715394	
Variation de stock (marchandises)			-2767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191502	
Impôts, taxes et versements assimilés			11686	
Salaires et traitements			92216	
Charges sociales			33869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1270	
Total des charges d’exploitation (II) 			1067452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088704			
BENEFICE OU PERTE	49794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4477			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2753			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25330			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51000		17750
Total Immobilisations corporelles		166463		111224
Total Immobilisations financières		39		
Total Général		217502		128974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17750	51000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71683	206004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39
Total Général			89433	257043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3482	20083	17750	5815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107603	38040	21345	124299
AMORTISSEMENTS Total Général	111085	58124	39095	130114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39		39	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100155	100155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6002	6002		
Autres impôts, taxes versements assimilés	917	917		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17742	17742		
Charges constatées d’avance	8367	8367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133223	133184	39	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290908	290908		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134320	134320		
Personnel et comptes rattachés	9346	9346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28539	28539		
Impôts sur les bénéfices	9592	9592		
T.V.A.	18093	18093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254	254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492367	492367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20273			
Location, charges locatives et de copropriété	53681			
Personnel extérieur à l’entreprise	942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191502			
Taxe professionnelle	3773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11686			
Montant de la TVA. collectée	226689			
Total TVA. déductible sur biens et services	95063			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1