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BILAN PORTAIX LOISIRS 2016 Siren 452220940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10250	8686	1564	2434
Fonds commercial	44000		44000	44000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9278	5190	4087	3999
Autres immobilisations corporelles	105548	78937	26611	32712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39		39	39
TOTAL (I)	169115	92814	76301	83184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408105		408105	382337
Avances et acomptes versés sur commandes	3536		3536	8478
Clients et comptes rattachés	140016	2858	137158	19752
Autres créances	17409		17409	7390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175		175	3563
Charges constatées d’avance	31719		31719	22412
TOTAL (II)	603960	2858	601102	446933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773075	95672	677403	530117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		4420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84377		69326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9068		11431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194245		185177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245964		219162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45112		24876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155710		66577	
Dettes fiscales et sociales	36357		33323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483158		344940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677403		530117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176943		84645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879432		879432	663840
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	886030		886030	665731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1108	2842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			48	18
Total des produits d’exploitation (I)			887186	678592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569077	445269
Variation de stock (marchandises)			-25768	-44405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159	1167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199808	152455
Impôts, taxes et versements assimilés			6442	7350
Salaires et traitements			80424	60077
Charges sociales			29279	26437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11551	9428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	37
Total des charges d’exploitation (II) 			871489	660674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15698	17918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9161	5368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9161	5368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8880	-5368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6818	12550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1388		1407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6883			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2370			
Total des produits exceptionnels (VII)	10642		1407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4540		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7211		882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3430		525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1180		1644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898109		679999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889041		668568	
BENEFICE OU PERTE	9068		11431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54250		
Total Immobilisations corporelles		122612		7340
Total Immobilisations financières		39		
Total Général		176901		7340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15126	114826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39
Total Général			15126	169115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7816	870		8686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85900	10680	12454	84126
AMORTISSEMENTS Total Général	93716	11550	12454	92812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39			
Clients douteux ou litigieux	3425			
Autres créances clients	136591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3833			
T. V. A.	11964			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1612			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189183	189144	39	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245964	234703	11261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155710	155710		
Personnel et comptes rattachés	3842	3842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5849	5849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25279	25279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1387	1387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438046	426785	11261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel