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BILAN PHARM'UP 2016 Siren 452276603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25980	16832	9149	
Immobilisations corporelles	33824	27076	6747	
Immobilisations financières	730610		730610	
Total Actif Immobilisé	790414	43908	746506	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42222	1153	41068	
Avances et acomptes versés sur commandes	13454		13454	
Créances – Clients et comptes rattachés	1656542	3058	1653485	
Créances – Autres	179401		179401	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81511		81511	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4167		4167	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1977298	4211	1973087	
Total général Actif	2767712			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			274900	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-57551	
Résultat de l’exercice			65872	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			333221	
Provisions pour risques et charges - Total II			124338	
Emprunts et dettes assimilées			500154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1603723	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1741		
Autres dettes			158157	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2262034	
Total général Passif			2719593	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58386	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36083			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	280			
Autres produits	893039			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	929726			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61271			
Variation de stock (marchandises)	-26426			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	308993			
(dont taxe professionnelle)	671			
Impôts, taxes et versements assimilés	10927			
Rémunérations du personnel 	319400			
Charges sociales	73840			
Dotations aux amortissements	9618			
Dotations aux provisions	1677			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	782			
Total des charges d’exploitation	760080			
Résultat d’exploitation	169646			
Produits financiers	1790			
Produits exceptionnels	130267			
Charges financières	1164			
Charges exceptionnelles	224390			
Impôts sur les bénéfices	10277			
Bénéfice ou perte	65872			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54354			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			15534	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2892	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			39960	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			732028	
Total Immobilisations (Augmentations)			58386	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54354	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel