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BILAN P.R.INVEST 2016 Siren 452201106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92598		92598	92598
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6840	6840		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2511850	114000	2397850	2187850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2611288	120840	2490448	2280448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66145		66145	100800
Autres créances	622027		622027	671581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1298184		1298184	916486
Charges constatées d’avance	945		945	
TOTAL (II)	1987301		1987301	1688867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598589	120840	4477749	3969315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	380300		380300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38030		38030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2231397		1982263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567615		591405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19583		9444	
TOTAL (I)	3236925		3001442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57319		154529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457000		457000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7942		3000	
Dettes fiscales et sociales	715540		349681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3023		3663	
TOTAL (IV)	1240824		967873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477749		3969315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783824		453554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254907	598483	853390	592455
Chiffres d’affaires nets	254907	598483	853390	592455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333	494
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			853723	592949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15877	6765
Impôts, taxes et versements assimilés			15397	15224
Salaires et traitements			296955	132500
Charges sociales			109362	48536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			437592	203025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416131	389924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4407	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4407	
Produits financiers de participations			377435	367662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377435	394341
Dotations financières sur amortissements et provisions				114000
Intérêts et charges assimilées			1497	2810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1497	116810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375938	277531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792069	667456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			157804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			157804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10139		7644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10139		7644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10139		150160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214315		226210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235565		1145094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667950		553688	
BENEFICE OU PERTE	567615		591405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333		494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99438		
Total Immobilisations financières		2301850		210000
Total Général		2401288		210000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2511850
Total Général				2611288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6840			6840
AMORTISSEMENTS Total Général	6840			6840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19583
Total Provisions réglementées	9444	10139		19583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114000			114000
TOTAL GENERAL	123444	10139		133583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10139		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11894			
T. V. A.	552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78400			
Charges constatées d’avance	945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689117	157936	531181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57319	57319		
Emprunts et dettes financières divers	5000			
Fournisseurs et comptes rattachés	7942	7942		
Personnel et comptes rattachés	500000	500000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193920	193920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21357	21357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452000			452000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3023	3023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240824	783824		457000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2543		2673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13335		4092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15877		6765	
Taxe professionnelle	935		938	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14462		14286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15397		15224	
Montant de la TVA. collectée	51335		11466	
Total TVA. déductible sur biens et services	3098		1347	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2