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BILAN ORGANISATION TOUT TERRAIN COMPAGNIE 2021 Siren 452251200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9829	9599	230	3257
Autres immobilisations corporelles	41381	18139	23242	28540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2066		2066	2031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4311		4311	4194
TOTAL (I)	59587	29738	29849	38022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12128		12128	12128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175546	1965	173581	108975
Autres créances	43212		43212	27281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6897		6897	32813
Charges constatées d’avance	2443		2443	2565
TOTAL (II)	240226	1965	238261	183762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299813	31703	268110	221785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22033	
Report à nouveau	-2789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-963		-24821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7248		8211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124004		133565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66462		35621	
Dettes fiscales et sociales	39314		35191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31081		9197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260862		213573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268110		221785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161305		190112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629761		629761	368283
Chiffres d’affaires nets	629761		629761	368283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40835	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4467	8937
Autres produits			41	64
Total des produits d’exploitation (I)			675104	377284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306	43659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-12128
Autres achats et charges externes			540395	241655
Impôts, taxes et versements assimilés			3088	2869
Salaires et traitements			108576	106235
Charges sociales			20875	16484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10246	6445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	8
Total des charges d’exploitation (II) 			683516	405227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8412	-27943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2416	1471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2416	1471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2362	-1210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10773	-29153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8506		6269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8172			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16678		6269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7614		5468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8068		6304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8610		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-4366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691837		383814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692800		408636	
BENEFICE OU PERTE	-963		-24821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		49337		9534
Total Immobilisations financières		6225		152
Total Général		57562		9686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7661	51210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6377
Total Général			7661	59587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17540	10246	47	27738
AMORTISSEMENTS Total Général	19540	10246	47	29738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1965			1965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1965			1965
TOTAL GENERAL	1965			1965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4311	4311		
Clients douteux ou litigieux	2358	2358		
Autres créances clients	173188	173188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6727	6727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5780	5780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11350	11350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18292	18292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064	1064		
Charges constatées d’avance	2443	2443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225512	225512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123712	24155	99556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66462	66462		
Personnel et comptes rattachés	7031	7031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6470	6470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25639	25639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31081	31081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260862	161305	99556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel