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BILAN OPTIQUE SAINT-CHARLES 2018 Siren 452219801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2226	2226		
Immobilisations corporelles	89109	73720	15389	
Immobilisations financières	1207		1207	
Total Actif Immobilisé	272542	75946	196596	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	82990	5000	77990	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27950		27950	
Créances – Autres	21501		21501	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11457		11457	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1788		1788	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145686	5000	140686	
Total général Actif	418228			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			62506	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1473	
Réserves réglementées				
Autres réserves			79021	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36745	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179745	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71149	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17639		
Autres dettes			59359	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157537	
Total général Passif			337282	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15208	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9572	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	544495			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6205			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	550700			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	266820			
Variation de stock (marchandises)	-3666			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85999			
(dont taxe professionnelle)	-33021			
Impôts, taxes et versements assimilés	5116			
Rémunérations du personnel 	128601			
Charges sociales	14089			
Dotations aux amortissements	4783			
Dotations aux provisions	5000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	682			
Total des charges d’exploitation	507426			
Résultat d’exploitation	43275			
Produits financiers	84			
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	609			
Charges exceptionnelles	82			
Impôts sur les bénéfices	5924			
Bénéfice ou perte	36745			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	108219			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69789			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8657	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8657	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			915	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			271628	
Total Immobilisations (Augmentations)			9572	
Total Immobilisations (Diminutions)			8657	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			108219	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69789	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel