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BILAN OPTIQUE SAINT-CHARLES 2017 Siren 452219801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2226	2226		
Immobilisations corporelles	88195	68937	19258	
Immobilisations financières	1207		1207	
Total Actif Immobilisé	271628	71163	200465	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	79325	4905	74420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29615		29615	
Créances – Autres	15968		15968	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10330		10330	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5184		5184	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140421	4905	135516	
Total général Actif	412049			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			62506	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1473	
Réserves réglementées				
Autres réserves			76921	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37100	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178000	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70385	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11032		
Autres dettes			57300	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157981	
Total général Passif			335981	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7001	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			741	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	574826			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4958			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	579784			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	279928			
Variation de stock (marchandises)	-212			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91268			
(dont taxe professionnelle)	3347			
Impôts, taxes et versements assimilés	5776			
Rémunérations du personnel 	124088			
Charges sociales	17705			
Dotations aux amortissements	7311			
Dotations aux provisions	4905			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4500			
Total des charges d’exploitation	535268			
Résultat d’exploitation	44516			
Produits financiers	22			
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	1239			
Charges exceptionnelles	340			
Impôts sur les bénéfices	5862			
Bénéfice ou perte	37100			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114188			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8657	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			279544	
Total Immobilisations (Augmentations)			741	
Total Immobilisations (Diminutions)			8657	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4905	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4905	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4905	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4905	
DIVERS Montant de la TVA collectée			114188	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel