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BILAN OPTIQUE SAINT-CHARLES 2016 Siren 452219801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10883	10883		
Immobilisations corporelles	87454	61626	25828	
Immobilisations financières	1207		1207	
Total Actif Immobilisé	279544	72509	207035	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	79113	4905	74208	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32188		32188	
Créances – Autres	38180		38180	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15702		15702	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2864		2864	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168046	4905	163141	
Total général Actif	447590			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			62506	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1473	
Réserves réglementées				
Autres réserves			67509	
Report à nouveau			9433	
Résultat de l’exercice			24979	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165900	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84603	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5454		
Autres dettes			61113	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204276	
Total général Passif			370176	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30227	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1920	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	618463			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	923			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619386			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	280964			
Variation de stock (marchandises)	-6766			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110913			
(dont taxe professionnelle)	3383			
Impôts, taxes et versements assimilés	5795			
Rémunérations du personnel 	148866			
Charges sociales	31557			
Dotations aux amortissements	7448			
Dotations aux provisions	4905			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6000			
Total des charges d’exploitation	589681			
Résultat d’exploitation	29705			
Produits financiers	87			
Produits exceptionnels	111			
Charges financières	1511			
Charges exceptionnelles	4			
Impôts sur les bénéfices	3409			
Bénéfice ou perte	24979			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1920	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			277624	
Total Immobilisations (Augmentations)			1920	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4905	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4905	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel