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BILAN NOVKO 2016 Siren 452213820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000	70000	165000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20871	16202	4669	
Autres immobilisations corporelles	40291	34324	5967	5934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	8332	2866	5465	8332
TOTAL (I)	304534	123392	181142	249306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3148		3148	6921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1837		1837	4599
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	3138		3138	1210
Autres créances	67979		67979	34419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2280		2280	2080
Disponibilités	1446		1446	4470
Charges constatées d’avance	176		176	454
TOTAL (II)	80004		80004	54553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384538	123392	261145	303859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4158		9716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97678		-13874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93036		4642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93060		127082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67752		47858	
Dettes fiscales et sociales	193369		124277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354181		299217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261145		303859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354181		249306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40760		39844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15516		15516	24414
Production vendue biens				
Production vendue services	222116		222116	290635
Chiffres d’affaires nets	237632		237632	315050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29734	3447
Autres produits			37	114
Total des produits d’exploitation (I)			267402	318611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3234	11816
Variation de stock (marchandises)			2762	7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9561	16969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3773	168
Autres achats et charges externes			118199	120394
Impôts, taxes et versements assimilés			3776	3754
Salaires et traitements			99507	123080
Charges sociales			31078	31815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2663	2730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	10194
Total des charges d’exploitation (II) 			344632	320928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77230	-2317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	87
Dotations financières sur amortissements et provisions			2866	
Intérêts et charges assimilées			6602	8959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9469	8959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9435	-8871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86665	-11188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11013		2686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11013		2686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11013		-2686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267436		318698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365114		332572	
BENEFICE OU PERTE	-97678		-13874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29734		3447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			10000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		71321		7365
Total Immobilisations financières		8372		
Total Général		314692		7365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17523	61162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8372
Total Général			17523	304534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65387	2663	17523	50526
AMORTISSEMENTS Total Général	65387	2663	17523	50526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		70000		70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		72866		72866
TOTAL GENERAL		72866		72866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières		2866		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9371			
Impôts sur les bénéfices	4978			
T. V. A.	9138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32187			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2966			
Charges constatées d’avance	176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79625	71293	8332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41947	41947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51114	51114		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67752	67752		
Personnel et comptes rattachés	12116	12116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116094	116094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52024	52024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13135	13135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354181	354181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			9242	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37658		44993	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11334		2060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69207		73341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118199		120394	
Taxe professionnelle	2099		2022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1677		1732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3776		3754	
Montant de la TVA. collectée	61980		63010	
Total TVA. déductible sur biens et services	23935		21903	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		6