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BILAN MAVI 2016 Siren 452260995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	6000
Immobilisations incorporelles – Autres	300	300		
Immobilisations corporelles	79814	58789	21025	17431
Immobilisations financières	1560		1560	1560
Total Actif Immobilisé	87674	59089	28585	24991
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	997		997	682
Stock marchandises	24509		24509	25993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				250
Créances – Autres	13878		13878	13483
Valeurs mobilières de placement	263		263	263
Disponibilités	7773		7773	6907
Caisse				
Charges constatées d’avance	1121		1121	1316
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48540		48540	48894
Total général Actif	136214	556763		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5687	1614
Résultat de l’exercice			-7486	16073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1502	20987
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53683	40295
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11182	12602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75623	52897
Total général Passif			77125	73885
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5470	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	608014		556763	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	295		35	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	608309		556798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	494813		442653	
Variation de stock (marchandises)	1484		-3714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5911		4259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-315		-182	
(dont crédit bail mobilier)*	6551			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39059		37613	
(dont taxe professionnelle)	2802			
Impôts, taxes et versements assimilés	5176		3555	
Rémunérations du personnel 	51524		42298	
Charges sociales	12956		8289	
Dotations aux amortissements	5036		3683	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		4	
Total des charges d’exploitation	615835		538459	
Résultat d’exploitation	-7526		18339	
Produits financiers	20		-77	
Produits exceptionnels	79		270	
Charges financières	59		34	
Charges exceptionnelles			50	
Impôts sur les bénéfices			2375	
Bénéfice ou perte	-7486		16073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2422	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79044	
Total Immobilisations (Augmentations)			8630	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel