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BILAN MAMBO CALIFORNIE 2019 Siren 452239049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54785	33639	21146	20291
Immobilisations financières	56470		56470	54122
Total Actif Immobilisé	111254	33639	77615	74412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2436		2436	2043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2142		2142	1505
Créances – Autres	9945		9945	10166
Valeurs mobilières de placement	57076		57076	74829
Disponibilités	5327		5327	5391
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76926		76926	93934
Total général Actif	188180	353796		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			143189	143189
Report à nouveau			-25505	-2229
Résultat de l’exercice			-7869	-23276
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114215	122084
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14360	15365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		422		
Autres dettes			25966	30897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40326	46262
Total général Passif			154541	168346
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10054	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1470	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	373787		353796	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4099		2742	
Autres produits	173		1776	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378060		358314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118666		119295	
Variation de stock (marchandises)	-393		1422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9881		8882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	7945			
Autres charges externes*	99410		92190	
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	2157		2859	
Rémunérations du personnel 	120273		117373	
Charges sociales	19237		20915	
Dotations aux amortissements	5558		6829	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10882		10842	
Total des charges d’exploitation	385672		380609	
Résultat d’exploitation	-7612		-22295	
Produits financiers	831		219	
Produits exceptionnels	1470			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2558		1200	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7869		-23276	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36835			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18759			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2348	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72679	
Total Immobilisations (Augmentations)			10054	
Total Immobilisations (Diminutions)			22402	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1293	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1470	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			177	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36835	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18759	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel