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BILAN MAMBO CALIFORNIE 2018 Siren 452239049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69481	49190	20291	19311
Immobilisations financières	54122		54122	33710
Total Actif Immobilisé	123603	49190	74412	53020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2043		2043	3465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1505		1505	2111
Créances – Autres	10166		10166	11115
Valeurs mobilières de placement	74829		74829	71602
Disponibilités	5391		5391	38265
Caisse				
Charges constatées d’avance				377
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93934		93934	126936
Total général Actif	217536	378616		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			143189	143189
Report à nouveau			-2229	
Résultat de l’exercice			-23276	-2229
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122084	145361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15365	8142
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		422		
Autres dettes			30897	26453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46262	34596
Total général Passif			168346	179956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29776	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	353796		378616	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2742		5082	
Autres produits	1776		1526	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358314		385224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119295		125035	
Variation de stock (marchandises)	1422		441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8882		10949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7945			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92190		92624	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	2859		4532	
Rémunérations du personnel 	117373		118113	
Charges sociales	20915		18962	
Dotations aux amortissements	6829		5473	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10842		11120	
Total des charges d’exploitation	380609		387250	
Résultat d’exploitation	-22295		-2026	
Produits financiers	219		18	
Produits exceptionnels			5	
Charges financières			101	
Charges exceptionnelles	1200		125	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23276		-2229	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35355			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18733			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			21967	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1555	
Total Immobilisations (Valeur brute)			95381	
Total Immobilisations (Augmentations)			29776	
Total Immobilisations (Diminutions)			1555	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18733	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel