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BILAN MAMBO CALIFORNIE 2017 Siren 452239049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61672	42361	19311	10196
Immobilisations financières	33710		33710	2865
Total Actif Immobilisé	95381	42361	53020	13061
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3465		3465	3907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2111		2111	5162
Créances – Autres	11115		11115	141375
Valeurs mobilières de placement	71602		71602	16585
Disponibilités	38265		38265	14327
Caisse				
Charges constatées d’avance	377		377	6870
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126936		126936	188225
Total général Actif	222317	820973		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			143189	60279
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2229	82911
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145361	147589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8142	25947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58		
Autres dettes			26453	27750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34596	53697
Total général Passif			179956	201286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45433	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	378616		820973	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2317	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5082		1404	
Autres produits	1526		2993	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385224		827688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125035		258649	
Variation de stock (marchandises)	441		3702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10949		27865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92624		199593	
(dont taxe professionnelle)	1275			
Impôts, taxes et versements assimilés	4532		9921	
Rémunérations du personnel 	118113		255137	
Charges sociales	18962		40910	
Dotations aux amortissements	5473		9635	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11120		24787	
Total des charges d’exploitation	387250		830199	
Résultat d’exploitation	-2026		-2511	
Produits financiers	18		94	
Produits exceptionnels	5		111070	
Charges financières	101			
Charges exceptionnelles	125		25742	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2229		82911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37676			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19141			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13064	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30845	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49948	
Total Immobilisations (Augmentations)			45433	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37676	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19141	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel