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BILAN MAMBO CALIFORNIE 2016 Siren 452239049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				11245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47083	36887	10196	25466
Immobilisations financières	2865		2865	1515
Total Actif Immobilisé	49948	36887	13061	38226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3907		3907	7609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5162		5162	2583
Créances – Autres	141375		141375	26880
Valeurs mobilières de placement	16585		16585	17898
Disponibilités	14327		14327	23962
Caisse				
Charges constatées d’avance	6870		6870	17342
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188225		188225	96274
Total général Actif	238174	682945		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			60279	44137
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82911	16142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147589	64679
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25947	19474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87		
Autres dettes			27750	50348
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53697	69821
Total général Passif			201286	134500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			111070	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	820973		682945	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2317		17	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1404			
Autres produits	2993		1897	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	827688		684859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	258649		223220	
Variation de stock (marchandises)	3702		-3376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27865		22698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10207			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	199593		133439	
(dont taxe professionnelle)	4717			
Impôts, taxes et versements assimilés	9921		8404	
Rémunérations du personnel 	255137		212518	
Charges sociales	40910		36809	
Dotations aux amortissements	9635		8500	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24787		12411	
Total des charges d’exploitation	830199		654623	
Résultat d’exploitation	-2511		30236	
Produits financiers	94			
Produits exceptionnels	111070		173	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	25742		13305	
Impôts sur les bénéfices			963	
Bénéfice ou perte	82911		16142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81965			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			11245	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1327	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2850	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			100548	
Total Immobilisations (Augmentations)			8010	
Total Immobilisations (Diminutions)			58610	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			23540	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			111070	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10965	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			76565	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81965	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel