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BILAN LA VALLIERE 2020 Siren 452242001				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72500		72500	72500
Immobilisations incorporelles – Autres	1460	1460		
Immobilisations corporelles	75734	65093	10641	12568
Immobilisations financières	187		187	338
Total Actif Immobilisé	149881	66553	83328	85406
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	290		290	580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7535		7535	1437
Valeurs mobilières de placement	30061		30061	10033
Disponibilités	42837		42837	31335
Caisse				
Charges constatées d’avance	73		73	107
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80796		80796	43492
Total général Actif	230677	19472		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			118054	129144
Résultat de l’exercice			6113	-11091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132551	126438
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			981	617
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2972		
Autres dettes			10592	1842
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31573	2460
Total général Passif			164124	128898
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13143		19472	
Production vendue de biens – France	54428		63400	
Production vendue de services - France	262		503	
Production stockée				
Production immobilisée	321		557	
Subventions d’exploitation reçues	14448			
Autres produits	1179		124	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83781		84057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11655		15531	
Variation de stock (marchandises)	290		75	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	444		242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28258		33343	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	3695		3921	
Rémunérations du personnel 	25412		29153	
Charges sociales	4723		9052	
Dotations aux amortissements	3714		4016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		43	
Total des charges d’exploitation	78215		95375	
Résultat d’exploitation	5567		-11318	
Produits financiers	28		27	
Produits exceptionnels	2583			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2065			
Impôts sur les bénéfices			-201	
Bénéfice ou perte	6113		-11091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8159			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4453			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3852	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			151	
Total Immobilisations (Valeur brute)			151224	
Total Immobilisations (Augmentations)			3852	
Total Immobilisations (Diminutions)			5194	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2065	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			519	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8159	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4453	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel