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BILAN LA VALLIERE 2019 Siren 452242001				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72500		72500	72500
Immobilisations incorporelles – Autres	1460	1460		
Immobilisations corporelles	76926	64358	12568	14424
Immobilisations financières	338		338	338
Total Actif Immobilisé	151224	65818	85406	87262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	580		580	655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1437		1437	1365
Valeurs mobilières de placement	10033		10033	20007
Disponibilités	31335		31335	32226
Caisse				
Charges constatées d’avance	107		107	110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43492		43492	54363
Total général Actif	194716	23118		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			129144	130764
Résultat de l’exercice			-11091	-1619
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126438	137529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			617	787
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		181		
Autres dettes			1842	3309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2460	4096
Total général Passif			128898	141625
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19472		23118	
Production vendue de biens – France	63400		70112	
Production vendue de services - France	503		320	
Production stockée				
Production immobilisée	557		400	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	124		239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84057		94188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15531		17185	
Variation de stock (marchandises)	75		-295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	242		396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33343		32835	
(dont taxe professionnelle)	1451			
Impôts, taxes et versements assimilés	3921		3786	
Rémunérations du personnel 	29153		29631	
Charges sociales	9052		7705	
Dotations aux amortissements	4016		4131	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43		186	
Total des charges d’exploitation	95375		95560	
Résultat d’exploitation	-11318		-1372	
Produits financiers	27		17	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles			263	
Impôts sur les bénéfices	-201			
Bénéfice ou perte	-11091		-1619	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9280			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5255			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1052	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			507	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149064	
Total Immobilisations (Augmentations)			2160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9280	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5255	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel