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BILAN LA VALLIERE 2018 Siren 452242001				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72500		72500	72500
Immobilisations incorporelles – Autres	1460	1460		
Immobilisations corporelles	74766	60342	14424	18807
Immobilisations financières	338		338	338
Total Actif Immobilisé	149064	61802	87262	91645
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	655		655	360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1365		1365	3361
Valeurs mobilières de placement	20007		20007	
Disponibilités	32226		32226	48295
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	98
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54363		54363	52115
Total général Actif	203427	18225		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			130764	136419
Résultat de l’exercice			-1619	-5656
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137529	139148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			787	1279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		274		
Autres dettes			3309	2905
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4096	4612
Total général Passif			141625	143760
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23118		18225	
Production vendue de biens – France	70112		64821	
Production vendue de services - France	320		321	
Production stockée				
Production immobilisée	400		396	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	239		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94188		83774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17185		15207	
Variation de stock (marchandises)	-295		8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	396		439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32835		33112	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	3786		3018	
Rémunérations du personnel 	29631		25809	
Charges sociales	7705		7419	
Dotations aux amortissements	4131		4355	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	186		32	
Total des charges d’exploitation	95560		89401	
Résultat d’exploitation	-1372		-5627	
Produits financiers	17			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		29	
Charges exceptionnelles	263			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1619		-5656	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10386			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5724			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151379	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2315	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10386	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5724	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel