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BILAN ITAC PARTS 2021 Siren 452237043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	559	559		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6086	6086		47
Autres immobilisations corporelles	55240	47474	7765	10287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61885	54119	7765	10333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15577	8681	6897	20236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3588603	57647	3530956	2665768
Autres créances	24154		24154	11569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22061		22061	171985
Charges constatées d’avance	6632		6632	6357
TOTAL (II)	3657027	66328	3590699	2875915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3718912	120447	3598465	2886248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512008		494348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58515		17660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603522		545008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404608		96370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394236		392986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815865		1561708	
Dettes fiscales et sociales	169359		59664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210875		230512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2994942		2341241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3598465		2886248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2780703		2341241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104608		95993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432687	5182325	5615012	5028177
Production vendue biens		-47047	-47047	-48694
Production vendue services		94696	94696	89622
Chiffres d’affaires nets	432687	5229974	5662661	5069106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9065	1734
Autres produits			297	328
Total des produits d’exploitation (I)			5672023	5071169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4951532	4450116
Variation de stock (marchandises)			13340	685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101676	95588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101278	104503
Impôts, taxes et versements assimilés			10443	7942
Salaires et traitements			326085	298618
Charges sociales			99230	88313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3108	2869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			422	341
Total des charges d’exploitation (II) 			5607113	5054716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64910	16453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9624	9123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2692	3368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12315	12490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2838	7499
Différences négatives de change				667
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2838	8166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9478	4324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74388	20777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15873		3117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5684338		5083659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5625824		5065999	
BENEFICE OU PERTE	58515		17660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9065			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		
Total Immobilisations corporelles		60786		540
Total Immobilisations financières				
Total Général		61345		540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				61885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559			559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50453	3108		53560
AMORTISSEMENTS Total Général	51012	3108		54119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8681			8681
Sur comptes clients	57647			57647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66328			66328
TOTAL GENERAL	66328			66328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3588603	3588603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2120	2120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22024	22024		
Charges constatées d’avance	6632	6632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3619389	3619389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104608	104608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	85761	214239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1815865	1815865		
Personnel et comptes rattachés	17345	17345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51458	51458		
Impôts sur les bénéfices	12756	12756		
T.V.A.	81054	81054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6746	6746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394236	394236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210875	210875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2994942	2780703	214239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54347		52821	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5024		5436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41907		46246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101278		104503	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10443		7942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10443		7942	
Montant de la TVA. collectée	84794		29585	
Total TVA. déductible sur biens et services	17372		24037	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4