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BILAN ITAC PARTS 2018 Siren 452237043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	559	559		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6770	6592	178	880
Autres immobilisations corporelles	55120	41863	13258	16821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62449	49014	13436	17701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100977	4313	96665	40993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2407389	31615	2375774	2319261
Autres créances	63918		63918	28327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31273		31273	625
Charges constatées d’avance	2579		2579	1966
TOTAL (II)	2606137	35927	2570209	2391173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668586	84941	2583645	2408873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454110		436171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15386		17939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502496		487110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318178		373724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397084		397331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300324		1087618	
Dettes fiscales et sociales	61072		58351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4491		4739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081149		1921764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2583645		2408873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2081149		1921764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	316008		370838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96329	4925275	5021604	5420216
Production vendue biens				
Production vendue services		89342	89342	115582
Chiffres d’affaires nets	96330	5014617	5110947	5535798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3642	5725
Autres produits			297	152
Total des produits d’exploitation (I)			5114886	5541675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4525191	4687010
Variation de stock (marchandises)			-53990	149359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99262	124162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120154	166793
Impôts, taxes et versements assimilés			8884	6238
Salaires et traitements			272536	277842
Charges sociales			84336	89469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5040	7916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25070	430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	146
Total des charges d’exploitation (II) 			5086493	5509366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28392	32309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9889	7791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9889	7791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22205	21771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22205	21771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12315	-13980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16077	18329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1546		2313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1546		2313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1546		2313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2237		2704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5126321		5551780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5110935		5533841	
BENEFICE OU PERTE	15386		17939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1623		3573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		
Total Immobilisations corporelles		61115		775
Total Immobilisations financières				
Total Général		61674		775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				62449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559			559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43415	5040		
AMORTISSEMENTS Total Général	43974	5040		49014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5995		1683	4313
Sur comptes clients	6882	25069	336	31615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12877	25069	2018	35927
TOTAL GENERAL	12877	25069	2018	35927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25070	2019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2407389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2986			
T. V. A.	5443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54791			
Charges constatées d’avance	2579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2473886	2473886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318178	318178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1300324	1300324		
Personnel et comptes rattachés	22760	22760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33419	33419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4894	4894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397084	397084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4491	4491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081149	2081149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48749		47964	
Personnel extérieur à l’entreprise	14994		46069	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5447		9668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50965		63092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120154		166793	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8884		6238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8884		6238	
Montant de la TVA. collectée	19266		10268	
Total TVA. déductible sur biens et services	18094		22736	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3