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BILAN ITAC PARTS 2017 Siren 452237043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	559	559		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6770	5890	880	1881
Autres immobilisations corporelles	54345	37525	16821	22741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61674	43974	17701	24622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46988	5995	40993	188200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2326143	6882	2319261	1847328
Autres créances	28327		28327	32182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625		625	141419
Charges constatées d’avance	1966		1966	1973
TOTAL (II)	2404049	12877	2391173	2211101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465724	56850	2408873	2235723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436171		372336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17939		63835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487110		469171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373724		53320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397331		395199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087618		1229458	
Dettes fiscales et sociales	58351		80109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4739		8467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1921764		1766552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408873		2235723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1921764		1766552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370838		51959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5420216	5420216	4602509
Production vendue biens				
Production vendue services		115582	115582	130274
Chiffres d’affaires nets		5535798	5535798	4732783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5725	2810
Autres produits			152	460
Total des produits d’exploitation (I)			5541675	4736052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4687010	3903639
Variation de stock (marchandises)			149359	59041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124162	139772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166793	94774
Impôts, taxes et versements assimilés			6238	10179
Salaires et traitements			277842	314578
Charges sociales			89469	108729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7916	6851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430	2257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	505
Total des charges d’exploitation (II) 			5509366	4640325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32309	95727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7791	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21771	17913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21771	17913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13980	-17498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18329	78229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2313		726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2313		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2313		726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2704		15121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5551780		4737194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5533841		4673359	
BENEFICE OU PERTE	17939		63835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3573		389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		
Total Immobilisations corporelles		65649		995
Total Immobilisations financières				
Total Général		66208		995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5529	61115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5529	61674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559			559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41027	7916	5529	43415
AMORTISSEMENTS Total Général	41586	7916	5529	43974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8147		2152	5995
Sur comptes clients	6451	430		6882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14598	430	2152	12877
TOTAL GENERAL	14598	430	2152	12877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430	2152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2326143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9985			
T. V. A.	4953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	504			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12885			
Charges constatées d’avance	1966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2356436	2356436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373724	373724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087618	1087618		
Personnel et comptes rattachés	23171	23171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30663	30663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4518	4518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397331	397331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4739	4739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921764	1921764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47964		36954	
Personnel extérieur à l’entreprise	46069			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9668		3147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63092		54673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166793		94774	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6238		10179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6238		10179	
Montant de la TVA. collectée	10268		15763	
Total TVA. déductible sur biens et services	22736		17522	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5