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BILAN IMPACT SALES ET MARKETING 2021 Siren 452223753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384176	315897	68279	112316
Fonds commercial	310940		310940	310940
Autres immobilisations incorporelles				2122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	458345	309421	148924	76177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				109935
TOTAL (I)	1153461	625318	528143	611491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4463		4463	10920
Clients et comptes rattachés	8182762	24510	8158252	9336858
Autres créances	6100427		6100427	4648632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5230592		5230592	4486605
Charges constatées d’avance	164836		164836	120741
TOTAL (II)	19683081	24510	19658571	18603756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20836542	649828	20186714	19215247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4002480		4923872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1331493		1578633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3275988		7107505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147477		216243	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147477		216243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5019025		8226	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2150475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4281044		1972027	
Dettes fiscales et sociales	4741008		5456250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	2227867		1840999	
Produits constatés d’avance (2)	494305		463521	
TOTAL (IV)	16763249		11891499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20186714		19215247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16763249		11891499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24952780	2281244	27234024	39572027
Chiffres d’affaires nets	24952780	2281244	27234024	39572027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135599	413561
Autres produits			1398	76496
Total des produits d’exploitation (I)			27374232	40062083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19690	1673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11104082	13420332
Impôts, taxes et versements assimilés			698737	981187
Salaires et traitements			12909009	17528305
Charges sociales			3306611	4359512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217364	190524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79636	382398
Total des charges d’exploitation (II) 			28359638	36864269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-985406	3197815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14582	1628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14582	1628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14582	-1628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-999988	3196187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22862		1538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	209243		44665	
Total des produits exceptionnels (VII)	232105		46454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422951		840267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140477		19743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563609		860010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331504		-813557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			803997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27606337		40108537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28937830		38529904	
BENEFICE OU PERTE	-1331493		1578633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94621		91503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38404		26578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605759		89357
Total Immobilisations corporelles		341000		154776
Total Immobilisations financières		109936		
Total Général		1056695		244133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37430	458345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109936	
Total Général			147366	1153461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180381	135517		315897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264823	81847	37249	309421
AMORTISSEMENTS Total Général	445204	217364	37249	625318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216243	140477	209243	147477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40977	24510	40977	24510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40977	24510	40977	24510
TOTAL GENERAL	257220	164987	250220	171987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24510	40978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140477	209243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29412	29412		
Autres créances clients	8153350	8153350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11444	11444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	714338	714338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57097	57097		
Groupe et associés	2950168	2950168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2367380	2367380		
Charges constatées d’avance	164836	164836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14448026	14448026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5019025	5019025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4281044	4281044		
Personnel et comptes rattachés	1626813	1626813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813837	813837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1750141	1750141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550216	550216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2227867	2227867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	494305	494305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16763249	16763249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2500025			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7174013		7640957	
Location, charges locatives et de copropriété	1696928		1835709	
Personnel extérieur à l’entreprise	159036		197294	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86039		183506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1585		27961	
Autres comptes	1986481		3534906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11104082		13420332	
Taxe professionnelle	146043		442134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	552694		539053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	698737		981187	
Montant de la TVA. collectée	5285574		7466387	
Total TVA. déductible sur biens et services	1967866		2314839	
Effectif moyen du personnel	481			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	481