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BILAN IMPACT SALES ET MARKETING 2018 Siren 452223753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113245	19824	93421	7585
Fonds commercial	310940		310940	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1315
Autres immobilisations corporelles	280292	162702	117590	38448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109935		109935	109787
TOTAL (I)	814413	182526	631887	157136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220510		220510	214911
Clients et comptes rattachés	9459270	492809	8966461	9619462
Autres créances	4179914		4179914	3368513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1801008		1801008	1091400
Charges constatées d’avance	44713		44713	62836
TOTAL (II)	15705416	492809	15212606	14357128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16519829	675335	15844493	14514263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1874343		1005332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1079500		869011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558843		2479343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24500		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24500		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267458		1133304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3594801		2239808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727216		3060674	
Dettes fiscales et sociales	5948762		5370621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		2656	
Autres dettes	58984		17369	
Produits constatés d’avance (2)	663929		132009	
TOTAL (IV)	12261151		11962921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15844493		14514263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12261151		11956441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3076		3076	
Production vendue biens				
Production vendue services	34701186		34701186	31042649
Chiffres d’affaires nets	34704262		34704262	31042649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113265	131096
Autres produits			8213	6942
Total des produits d’exploitation (I)			34825740	31180687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14113	159000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12070280	10085952
Impôts, taxes et versements assimilés			1070567	1598851
Salaires et traitements			15495048	14557682
Charges sociales			3960341	3672467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50147	42758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323388	129774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36339	12506
Total des charges d’exploitation (II) 			33022677	30258989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1803063	921698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22976	15157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22976	15157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22976	-15157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1780087	906541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		9600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62790		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	66203		29600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540893		9684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44873		2533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15290		24790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601056		37007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-534853		-7407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44879			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120855		33123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34891943		31210287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33812443		30341276	
BENEFICE OU PERTE	1079500		869011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23445		400740
Total Immobilisations corporelles		158093	2794	123514
Total Immobilisations financières		109788		148
Total Général		291326	2794	524402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4109	280292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109936
Total Général			4109	814413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15860	3964		19824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118330	46182	1810	162702
AMORTISSEMENTS Total Général	134190	50146	1810	182526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000	15290	62790	24500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169422	323388		492809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169422	323388		492809
TOTAL GENERAL	241422	338678	62790	517309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323388		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15290	62790	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109935			
Clients douteux ou litigieux	590795			
Autres créances clients	8868476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25843			
Impôts sur les bénéfices	618662			
T. V. A.	519938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1136428			
Groupe et associés	1768779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15838			
Charges constatées d’avance	44713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13793832	13683897	109935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267458	1267458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727216	727216		
Personnel et comptes rattachés	2014006	2014006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1886647	1886647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668701	1668701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379407	379407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	3594801	3594801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58984	58984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	663929	663929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12261151	12261151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	518			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	518