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BILAN HYDRELIS 2020 Siren 452231053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1892298	1892298		
Concessions, brevets et droits similaires	117382	112073	5309	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482308	464680	17629	
Autres immobilisations corporelles	252060	247152	4908	
Immobilisations en cours	1174		1174	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37779		37779	
TOTAL (I)	2783001	2716203	66799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232935	25286	207650	
En cours de production de biens	70894		70894	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114265	5753	108512	
Marchandises	60883	3801	57081	
Avances et acomptes versés sur commandes	2907		2907	
Clients et comptes rattachés	676779	10215	666565	
Autres créances	120060		120060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826163		826163	
Charges constatées d’avance	33138		33138	
TOTAL (II)	2138026	45055	2092971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4921027	2761258	2159769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	881280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9409678			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10527788			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-352744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	222619			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	687546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4384			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168063			
Dettes fiscales et sociales	237447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703034			
Produits constatés d’avance (2)	11273			
TOTAL (IV)	2512514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32747	193	32939	
Production vendue biens	1665223	61366	1726589	
Production vendue services	228415	426	228841	
Chiffres d’affaires nets	1926385	61984	1988369	
				
Production stockée			-23442	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128071	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2110508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218424	
Variation de stock (marchandises)			8740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33115	
Autres achats et charges externes			496402	
Impôts, taxes et versements assimilés			13911	
Salaires et traitements			666395	
Charges sociales			261769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35656	
Total des charges d’exploitation (II) 			2241966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131458	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49175	
Différences négatives de change			60	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54981			
Total des produits exceptionnels (VII)	58624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285047			
BENEFICE OU PERTE	-115915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35642			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1892298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116582		800
Total Immobilisations corporelles		727438		11929
Total Immobilisations financières		36281		1498
Total Général		2772599		14227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1892298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3825	735542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37779
Total Général			3825	2783001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1837317	54981		1892298
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110283	1790		112073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694989	16843		711832
AMORTISSEMENTS Total Général	2642589	73614		2716203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	54981		54981	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75935	73393	114489	34840
Sur comptes clients	16759		6544	10215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92694	73393	121033	45055
TOTAL GENERAL	147675	73393	176014	45055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54981	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37779		37779	
Clients douteux ou litigieux	11024	11024		
Autres créances clients	665755	665755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	911	911		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16191	16191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53667	53667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49291	49291		
Charges constatées d’avance	33138	33138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	867757	829978	37779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	222619		222619	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478148		478148	
Emprunts et dettes financières divers	66063		66063	
Fournisseurs et comptes rattachés	168063	168063		
Personnel et comptes rattachés	69690	69690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137030	137030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17561	17561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13166	13166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621482	621482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703034	703034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11273	11273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2508129	1741299	766831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61330			
Location, charges locatives et de copropriété	75704			
Personnel extérieur à l’entreprise	35322			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30429			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496402			
Taxe professionnelle	3961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13911			
Montant de la TVA. collectée	441001			
Total TVA. déductible sur biens et services	227785			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel