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BILAN HYDRELIS 2018 Siren 452231053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1892298	1734226	158071	261161
Concessions, brevets et droits similaires	115953	106176	9777	9063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469132	433891	35241	61927
Autres immobilisations corporelles	247161	239586	7575	11193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32080		32080	24580
TOTAL (I)	2756626	2513880	242746	367925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190385	31548	158836	164235
En cours de production de biens	71850	4238	67612	39326
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	130649	14242	116406	60127
Marchandises	88589	1732	86857	34514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482655	6421	476234	403381
Autres créances	150435		150435	99228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355369		355369	149590
Charges constatées d’avance	16838		16838	14644
TOTAL (II)	1486774	58183	1428590	965048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4243400	2572064	1671336	1332973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	881280		524470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9409678		8430534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9691500		-9084685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-436905		-606815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76506		76506	
TOTAL (I)	239058		-659989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	222618		309335	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225000		634521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129598		573976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16792			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153683		265728	
Dettes fiscales et sociales	156980		115706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503093		76537	
Produits constatés d’avance (2)	24511		17156	
TOTAL (IV)	1432277		1992963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671336		1332973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19717	38238
Production vendue biens			1557548	989714
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1577266	1027952
				
Production stockée			77119	6902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109881	140005
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			1764271	1174871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323605	113176
Variation de stock (marchandises)			-36369	-10571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393484	259071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26373	14645
Autres achats et charges externes			484471	393413
Impôts, taxes et versements assimilés			17576	17167
Salaires et traitements			604299	442942
Charges sociales			256425	194891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154522	158039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51762	178862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28347	27596
Total des charges d’exploitation (II) 			2304501	1789234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-540229	-614363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14969	41491
Différences négatives de change			109	108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15079	41599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15079	-41518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555309	-655881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11265		1326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30695		-1326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806232		1174952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243138		1781767	
BENEFICE OU PERTE	-436905		-606815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1892298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107609		8344
Total Immobilisations corporelles		761057		13736
Total Immobilisations financières		24581		22500
Total Général		2785545		44580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1892298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58499	716294
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	32081
Total Général			73499	2756626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1631137	103090		1734227
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98546	7630		106176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687936	43803	58262	673477
AMORTISSEMENTS Total Général	2417619	154523	58262	2513880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32081		32081	
Clients douteux ou litigieux	9676	9676		
Autres créances clients	472980	472980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17069	17069		
Autres impôts, taxes versements assimilés	103646	103646		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29721	29721		
Charges constatées d’avance	16839	16839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682011	649930	32081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	222619	222619		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000	60000	165000	
Emprunts et dettes financières divers	34468	34468		
Fournisseurs et comptes rattachés	153684	153684		
Personnel et comptes rattachés	71263	71263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63751	63751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10296	10296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11671	11671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95131	95131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503093	503093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24511	24511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415486	1250486	165000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel