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BILAN HYDRELIS 2017 Siren 452231053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1892298	1631136	261161	364251
Concessions, brevets et droits similaires	107609	98546	9063	10876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458488	396561	61927	102038
Autres immobilisations corporelles	302568	291374	11193	22113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24580		24580	30015
TOTAL (I)	2785544	2417619	367925	529310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216758	52522	164235	187367
En cours de production de biens	43330	4004	39326	29533
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82050	21923	60127	81109
Marchandises	52219	17705	34514	38941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409802	6421	403381	85477
Autres créances	99228		99228	85599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149590		149590	92634
Charges constatées d’avance	14644		14644	14284
TOTAL (II)	1067625	102577	965048	614946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3853170	2520196	1332973	1144257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	524470		524470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8430534		8430534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9084685		-7934596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-606815		-1150088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76506		76506	
TOTAL (I)	-659989		-53174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	309335		309335	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634521		577356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573976		96479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265728		129407	
Dettes fiscales et sociales	115706		66852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76537		18000	
Produits constatés d’avance (2)	17156			
TOTAL (IV)	1992963		1197431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332973		1144257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38238	5456
Production vendue biens			989714	636498
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1027952	641954
				
Production stockée			6902	-115222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				46177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140005	28008
Autres produits			10	275
Total des produits d’exploitation (I)			1174871	601194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113176	6211
Variation de stock (marchandises)			-10571	20410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259071	160487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14645	32582
Autres achats et charges externes			393413	508954
Impôts, taxes et versements assimilés			17167	18050
Salaires et traitements			441301	476753
Charges sociales			196532	216073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158039	181067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178862	60843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27596	46133
Total des charges d’exploitation (II) 			1789234	1727566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614363	-1126372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	-95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41491	59576
Différences négatives de change			108	551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41599	60128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41518	-60223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-655881	-1186595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			175800	
Total des produits exceptionnels (VII)			176661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326		4541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			157721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1326		186933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1326		-10272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50393		-46780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174952		777760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781767		1927848	
BENEFICE OU PERTE	-606815		-1150088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1892298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107609		
Total Immobilisations corporelles		760409		2104
Total Immobilisations financières		30030		379
Total Général		2790347		2483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1892298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1456	761057
Prêts et immobilisations financières			5435	
Total Immobilisations financières			5829	24581
Total Général			7285	2785545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1528047	103090		1631137
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96733	1814		98546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636257	53136	1456	687936
AMORTISSEMENTS Total Général	2261036	158039	1456	2417619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76506
Total Provisions réglementées	76506			76506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54579	178348	136772	96156
Sur comptes clients	6264	514	357	6422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60843	178862	137129	102577
TOTAL GENERAL	137350	178862	137129	179083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24581			
Clients douteux ou litigieux	9676			
Autres créances clients	400127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33304			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62374			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	548256	523675	24581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	309336	309336		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634522	409522	225000	
Emprunts et dettes financières divers	60391	60391		
Fournisseurs et comptes rattachés	265729	265729		
Personnel et comptes rattachés	35126	35126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47651	47651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21973	21973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10957	10957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513586	513586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76538	76538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17157	17157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1992964	1767964	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9