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BILAN HYDRELIS 2015 Siren 452231053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1892298	1424956	467341	381700
Concessions, brevets et droits similaires	107046	93496	13550	22155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421780	312075	109705	130520
Autres immobilisations corporelles	332692	277709	54982	95977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439		439	439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64405		64405	69824
TOTAL (I)	2818662	2108238	710423	700618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263986		263986	242544
En cours de production de biens	88768		88768	107442
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	144932		144932	153849
Marchandises	62058		62058	76514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388581	23029	365551	559678
Autres créances	520913		520913	224487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44080		44080	144258
Charges constatées d’avance	18128		18128	22338
TOTAL (II)	1531449	23029	1508420	1531113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4350112	2131268	2218843	2231731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	257080		257080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7360974		7360974	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6823288		-6275355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1111308		-547932	
Subventions d’investissement	65000		65000	
Provisions réglementées	54981		21524	
TOTAL (I)	-261561		816290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175800		45800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175800		45800	
Emprunts obligataires convertibles	777320			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838430		878736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291993		12087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248838		221327	
Dettes fiscales et sociales	115561		234475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32462		23014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2304605		1369640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218843		2231731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7342	4633
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1181695	1380296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			426388	742961
Total des produits d’exploitation (I)			1608083	2123257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			27784	24991
Salaires et traitements			1088832	1122957
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26870	24023
Total des charges d’exploitation (II) 			2695750	2747956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			154	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37327	14392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37625	14392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29341		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8236		5649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10501		962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184981		21524	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203719		28137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188207		-105905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2748888		2684581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748888		2684581	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1758549		133749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105017		135779
Total Immobilisations corporelles		774550		29118
Total Immobilisations financières		70263		9581
Total Général		2708379		308227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1892298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133749	107047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49194	754473
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	64844
Total Général			197943	2818662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1376848	48109		1424957
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82861	10636		93497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548051	82091	40357	589785
AMORTISSEMENTS Total Général	2007760	140836	40357	2108239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54981
Total Provisions réglementées	21525	54981	21525	54981
Provisions pour litiges				87800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45800	42000		87800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23030			23030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23030			23030
TOTAL GENERAL	90355	96981	21525	165811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96981	21525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64405			
Clients douteux ou litigieux	29998			
Autres créances clients	358584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53975			
Autres impôts, taxes versements assimilés	438845			
Divers				
Groupe et associés	1874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25983			
Charges constatées d’avance	18129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	992029	927624	64405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	777320	777320		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838430	383615	364816	
Emprunts et dettes financières divers	21672	21672		
Fournisseurs et comptes rattachés	248838	248838		
Personnel et comptes rattachés	36321	36321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64273	64273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14967	14967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270321	270321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32462	32462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304605	1849789	364816	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2192529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1433843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel