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BILAN HOTEL L'AVENTURE 2018 Siren 452295132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1710	1710		
Fonds commercial	1325000		1325000	1325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99536	94557	4979	10086
Autres immobilisations corporelles	1098739	1088899	9840	12466
Immobilisations en cours	10600		10600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50933		50933	49671
TOTAL (I)	2586518	1185166	1401352	1397223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72401		72401	100523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32726		32726	76354
Autres créances	131221		131221	106750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	11836		11836	17820
Charges constatées d’avance	15940		15940	18168
TOTAL (II)	264176		264176	319665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2850694	1185166	1665528	1716888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568999		568999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948390		948390	
Report à nouveau	-972180		-785951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-505541		-186229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171667		677209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983055		370128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252901		360705	
Dettes fiscales et sociales	225295		277322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		5350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1493861		1039679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665528		1716888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1076894		1076894	1748804
Production vendue biens				
Production vendue services	45000		45000	51886
Chiffres d’affaires nets	1121894		1121894	1800690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11571	12280
Autres produits			401	7041
Total des produits d’exploitation (I)			1133866	1820012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270110	404595
Variation de stock (marchandises)			28122	14468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466315	613544
Impôts, taxes et versements assimilés			28824	41885
Salaires et traitements			653960	705803
Charges sociales			165863	184154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8256	48197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28170	43944
Total des charges d’exploitation (II) 			1649620	2056591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515754	-236580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515754	-236219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26050		7071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26050		57071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15837		7081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15837		7081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10213		49990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159916		1877687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665457		2063915	
BENEFICE OU PERTE	-505541		-186229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326710		
Total Immobilisations corporelles		1200108		11123
Total Immobilisations financières		49671		1262
Total Général		2576489		12384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1326710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2355	1208876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50933
Total Général			2355	2586518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1710			1710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177556	8256	2356	1183456
AMORTISSEMENTS Total Général	1179266	8256	2356	1185166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50933		50933	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32726	32726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10227	10227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices	25534	25534		
T. V. A.	17857	17857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77519	77519		
Charges constatées d’avance	15940	15940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230821	179888	50933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252901	252901		
Personnel et comptes rattachés	85372	85372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58577	58577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23510	23510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57836	57836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983055	983055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491251	1491251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel