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BILAN HARVARD SCHOOL DRIVE 2018 Siren 452220080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20500		20500	20500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27408	18447	8961	14655
Immobilisations financières	2153		2153	2153
Total Actif Immobilisé	50061	18447	31614	37308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4099		4099	3605
Créances – Autres	6626		6626	8152
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5369		5369	23613
Caisse				
Charges constatées d’avance	726		726	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16819		16819	35370
Total général Actif	66881			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35804	48849
Résultat de l’exercice			-17806	-13045
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26249	44054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			553	7225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5335	1413
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16297	19985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22185	28623
Total général Passif			48434	72678
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173927		187196	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	941		9149	
Autres produits	1234		1788	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176102		198133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63185		64201	
(dont taxe professionnelle)	1012			
Impôts, taxes et versements assimilés	3595		4289	
Rémunérations du personnel 	99699		111409	
Charges sociales	21291		20534	
Dotations aux amortissements	5693		5923	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		491	
Total des charges d’exploitation	193465		209148	
Résultat d’exploitation	-17364		-11015	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières	117		301	
Charges exceptionnelles	325		4229	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17806		-13045	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34868			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9402			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50061	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34868	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9402	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel