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BILAN HARVARD SCHOOL DRIVE 2017 Siren 452220080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20500		20500	20500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27408	12754	14655	21836
Immobilisations financières	2153		2153	1903
Total Actif Immobilisé	50061	12754	37308	44239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3605		3605	20319
Créances – Autres	8152		8152	3944
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23613		23613	24245
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35370		35370	48508
Total général Actif	85431			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48849	56872
Résultat de l’exercice			-13045	-8023
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44054	57099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7225	13713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1413	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19985	21936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28623	35648
Total général Passif			72678	92747
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2153	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187196		151692	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9149		4754	
Autres produits	1788		3014	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198133		159460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1711			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	591		702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64201		51987	
(dont taxe professionnelle)	1003			
Impôts, taxes et versements assimilés	4289		6436	
Rémunérations du personnel 	111409		83917	
Charges sociales	20534		17050	
Dotations aux amortissements	5923		6532	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	491		88	
Total des charges d’exploitation	209148		166711	
Résultat d’exploitation	-11015		-7251	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500		378	
Charges financières	301		423	
Charges exceptionnelles	4229		727	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13045		-8023	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38438			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9389			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1146	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53413	
Total Immobilisations (Augmentations)			1396	
Total Immobilisations (Diminutions)			4747	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2405	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			95	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38438	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9389	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel