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BILAN FANTASTIC SOURCING 2018 Siren 452219348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7855	1443	6412	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32071	2094	29977	
Autres immobilisations corporelles	89674	57008	32666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations	26927		26927	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	
TOTAL (I)	167494	60545	106949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123156	8125	115031	
Avances et acomptes versés sur commandes	7216		7216	
Clients et comptes rattachés	980241	2406	977835	
Autres créances	123050		123050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84100		84100	
Charges constatées d’avance	2595		2595	
TOTAL (II)	1320357	10531	1309827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	960		960	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488811	71076	1417736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643848			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	960			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70799			
Dettes fiscales et sociales	325491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574242			
(V)	556			
TOTAL GENERAL (I à V)	1417736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74851			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538429	824190	1362619	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	538429	824190	1362619	
				
Production stockée				
Production immobilisée			29260	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211265	
Autres produits			24895	
Total des produits d’exploitation (I)			1629038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832625	
Variation de stock (marchandises)			-19490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127829	
Impôts, taxes et versements assimilés			5047	
Salaires et traitements			394375	
Charges sociales			163548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			960	
Autres charges			21675	
Total des charges d’exploitation (II) 			1539527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			730	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489276			
BENEFICE OU PERTE	143129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85928			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7855		
Total Immobilisations corporelles		73959		51544
Total Immobilisations financières		34289		3604
Total Général		116103		55147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3757		121746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37893
Total Général		3757		167494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1053	389		1443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53756	8490	3144	59102
AMORTISSEMENTS Total Général	54809	8879	3144	60545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				960
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	730	960	730	960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4277	3848		8125
Sur comptes clients	2174	9034	8802	2406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6451	12882	8802	10531
TOTAL GENERAL	7181	13843	9533	11491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		960	730	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26927		26927	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	
Clients douteux ou litigieux	2406		2406	
Autres créances clients	977468	977468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1095	1095		
Impôts sur les bénéfices	73441	73441		
T. V. A.	36313	36313		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1937	1937		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12062	12062		
Charges constatées d’avance	2595	2595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140211	1104912	35298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114991	114991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22954	10525	12429	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	70799	70799		
Personnel et comptes rattachés	111952	111952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83373	83373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129797	129797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13868	13868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367	1367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549502	537073	12429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	508127			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	501479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29356			
Location, charges locatives et de copropriété	20209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127829			
Taxe professionnelle	2605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5047			
Montant de la TVA. collectée	107740			
Total TVA. déductible sur biens et services	136255			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5