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BILAN COTE CLIM 2018 Siren 452288277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8635	5839	2796	3371
Autres immobilisations corporelles	103369	83468	19902	32437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225		225	221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	461
TOTAL (I)	112690	89306	23384	36490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9700		9700	8280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107968	1680	106288	90772
Autres créances	17721		17721	10977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4639		4639	16199
Disponibilités	15560		15560	21581
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155588	1680	153908	147808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268277	90986	177291	184298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55246		35248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5870		19998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72116		66246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13241		23089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20721		23881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38000		50517	
Dettes fiscales et sociales	26550		18692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6664		1874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105176		118052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177291		184298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103861		106616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	683167		683167	476313
Chiffres d’affaires nets	683167		683167	476313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			571	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1261	4942
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			685007	482260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249773	166516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1420	1420
Autres achats et charges externes			175896	87393
Impôts, taxes et versements assimilés			11169	11367
Salaires et traitements			196828	147300
Charges sociales			28869	22540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17154	13813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	85
Total des charges d’exploitation (II) 			678283	452114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6724	30145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	1201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	1201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1711	-1197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5013	28948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1032		5801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032		5801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68		-5801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-789		3149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686111		482263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680242		462265	
BENEFICE OU PERTE	5870		19998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9340		4688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1261		4942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37358		23059	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119551		4043
Total Immobilisations financières		682		4
Total Général		120232		4047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11590	112004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				686
Total Général			11590	112690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83742	17154	11590	89306
AMORTISSEMENTS Total Général	83742	17154	11590	89306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1680			1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1680			1680
TOTAL GENERAL	1680			1680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107968	107968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8392	8392		
T. V. A.	9329	9329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126149	125688	461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1805	1805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11436	10121	1315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38000	38000		
Personnel et comptes rattachés	4592	4592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4315	4315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16568	16568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1075	1075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20721	20721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6664	6664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105176	103861	1315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21643		12096	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64824		14411	
Location, charges locatives et de copropriété	27635		19885	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4830		4866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78607		48231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175896		87393	
Taxe professionnelle	2660		1536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8509		9831	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11169		11367	
Montant de la TVA. collectée	79411		36946	
Total TVA. déductible sur biens et services	61303		45950	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel