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BILAN COTE CLIM 2017 Siren 452288277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8106	4735	3371	3056
Autres immobilisations corporelles	111445	79008	32437	36029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221		221	218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	461
TOTAL (I)	120232	83742	36490	39764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8280		8280	9700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92452	1680	90772	113637
Autres créances	10977		10977	872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16199		16199	9646
Disponibilités	21581		21581	25516
Charges constatées d’avance				30
TOTAL (II)	149488	1680	147808	159400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269721	85422	184298	199164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19998		35248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66246		46248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23090		31421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23881		44808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50517		57144	
Dettes fiscales et sociales	18692		19510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1874		32	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118052		152916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184298		199164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106616		132860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170		122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476313		476313	599080
Chiffres d’affaires nets	476313		476313	599080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4942	7523
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			482260	608617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166516	199201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1420	-1765
Autres achats et charges externes			87393	103803
Impôts, taxes et versements assimilés			11367	13319
Salaires et traitements			147300	198997
Charges sociales			22540	30510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13813	17030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	4834
Total des charges d’exploitation (II) 			452114	565928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30145	42690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201	1798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1197	-1716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28948	40974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5801		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5801		1441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5801		-1441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3149		4285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482263		608700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462265		573452	
BENEFICE OU PERTE	19998		35248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4688		6251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109014		10536
Total Immobilisations financières		679		3
Total Général		109693		10539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				682
Total Général				120232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69929	13813		83742
AMORTISSEMENTS Total Général	69929	13813		83742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1680		1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1680		1680
TOTAL GENERAL		1680		1680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1680		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2110			
T. V. A.	8867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	103889	103428	461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22887	11451	11436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50517	50517		
Personnel et comptes rattachés	4045	4045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4816	4816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9060	9060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23881	23881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1874	1874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118052	106616	11436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4