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BILAN BRICOLAGE MORESTEL 2018 Siren 452232929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32543	22991	9552	11486
Fonds commercial	685000		685000	685000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12191	12191		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43342	16123	27218	4566
Autres immobilisations corporelles	619955	452996	166959	128440
Immobilisations en cours	130432		130432	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42969		42969	35538
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1566435	504303	1062132	865032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	845634		845634	835962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101073		101073	109577
Autres créances	635464		635464	568731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44262		44262	134905
Charges constatées d’avance	13027		13027	10062
TOTAL (II)	1639461		1639461	1659239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205897	504303	2701593	2524271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	811460		811460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81146		81146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1042521		860480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79128		182041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014255		1935127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150887		1564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2366		1728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421495		431947	
Dettes fiscales et sociales	103688		146627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8899		7274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687337		589144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2701593		2524271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4202252		4202252	4376347
Production vendue biens	750		750	2537
Production vendue services	13118		13118	12636
Chiffres d’affaires nets	4216121		4216121	4391521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4850	1821
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4220971	4393343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2492254	2603446
Variation de stock (marchandises)			-9672	-23370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950371	913934
Impôts, taxes et versements assimilés			132741	136306
Salaires et traitements			426634	409476
Charges sociales			106478	102748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42570	25780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1608	2129
Total des charges d’exploitation (II) 			4142988	4170450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77983	222892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7653	8452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7653	8452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687	4971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687	4971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6966	3480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84949	226372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		1533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1824		1824	
Total des produits exceptionnels (VII)	9518		4358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1273		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8245		3682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14067		48014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4238144		4406153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159015		4224112	
BENEFICE OU PERTE	79128		182041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717544		
Total Immobilisations corporelles		575331		233427
Total Immobilisations financières		35539		7430
Total Général		1328413		240857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717544
Virement postes immobilisations corporelles en cours		130433		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2835	805922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42969
Total Général			2835	1566436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21057	1935		22992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442323	40635	1647	481312
AMORTISSEMENTS Total Général	463381	42570	1647	504304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101073	101073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3404	3404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1234	1234		
Groupe et associés	601131	601131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29696	29696		
Charges constatées d’avance	13028	13028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749565	749565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150887	150887		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421495	421495		
Personnel et comptes rattachés	40041	40041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57596	57596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6051	6051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8900	8900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684971	684971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150868			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17