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BILAN AVEIS 2018 Siren 452220320				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000	67000	33000	33000
Immobilisations incorporelles – Autres	548138	514917	33221	64537
Immobilisations corporelles	62692	52030	10661	15276
Immobilisations financières	3343		3343	3343
Total Actif Immobilisé	714173	633948	80225	116157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2604		2604	2604
Créances – Clients et comptes rattachés	50803		50803	24587
Créances – Autres	5819		5819	7974
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	14793		14793	32248
Caisse				
Charges constatées d’avance	1071		1071	996
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95090		95090	68409
Total général Actif	809263			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			54000	54000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9100	9100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18929	18929
Report à nouveau			12624	10537
Résultat de l’exercice			-5283	2088
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89370	94653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46232	51479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8000	8000
Fournisseurs et comptes rattachés			12908	14824
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2105		
Autres dettes			18806	12634
Produits constatés d’avance				2976
Total des dettes			85946	89912
Total général Passif			175315	184566
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3311	
Dont dettes à plus d’un an			5499	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	546			
Production vendue de services - France	75338		147650	
Production stockée				
Production immobilisée			2165	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5877		5562	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81762		155376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31845		80035	
(dont taxe professionnelle)	1215			
Impôts, taxes et versements assimilés	2383		2711	
Rémunérations du personnel 	9061		11136	
Charges sociales	4481		5297	
Dotations aux amortissements	38514		47289	
Dotations aux provisions			7000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		13	
Total des charges d’exploitation	86294		153481	
Résultat d’exploitation	-4533		1895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	378		1055	
Charges exceptionnelles	880		220	
Impôts sur les bénéfices	-507		-1468	
Bénéfice ou perte	-5283		2088	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13379			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3019			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			711591	
Total Immobilisations (Augmentations)			2583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13379	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3019	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel