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BILAN UGA FILIALE 2018 Siren 452135452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	813882	813882		
Concessions, brevets et droits similaires	210601	209536	1065	1673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147458	141675	5784	11012
Autres immobilisations corporelles	148768	127582	21186	30264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502992	139635	363357	366357
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	1823781	1432310	391472	409387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12436		12436	12846
Clients et comptes rattachés	6738963	70712	6668250	11731740
Autres créances	1474181		1474181	2490020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	13410916		13410916	12777562
Charges constatées d’avance	9953		9953	20535
TOTAL (II)	21696448	70712	21625736	27082704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23520229	1503022	22017207	27492091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	747260		747260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22667		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136724		136724	
Report à nouveau	73115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75366		76963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055132		979766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9862586		9710641	
TOTAL (III)	9862586		9710641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176049		176049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5385791		11297623	
Dettes fiscales et sociales	1769734		2571145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200		20000	
Produits constatés d’avance (2)	3760716		2736867	
TOTAL (IV)	11099489		16801684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22017207		27492091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10923440		16625635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10482408	390975	10873383	10414606
Chiffres d’affaires nets	10482408	390975	10873383	10414606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			772584	743758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9781754	9843634
Autres produits			161427	248844
Total des produits d’exploitation (I)			21589147	21250842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1205780	791570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6819320	7269557
Impôts, taxes et versements assimilés			127769	124904
Salaires et traitements			2370202	2272315
Charges sociales			997480	962765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20551	30099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9856335	9704114
Autres charges			147541	62636
Total des charges d’exploitation (II) 			21546978	21217960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42169	32882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17815	15267
Autres intérêts et produits assimilés			17881	12628
Reprises sur provisions et transferts de charges				6900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35697	34796
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			3750	3750
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6750	3768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28947	31028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71115	63910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20811		25829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20811		26700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16560		10874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16560		13648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4251		13053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21645654		21312338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21570288		21235375	
BENEFICE OU PERTE	75366		76963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux	84651		84651	
Autres créances clients	6654311	6654311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	229	229		
Impôts sur les bénéfices	490786	120929	369857	
T. V. A.	844549	844549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137617	137617		
Charges constatées d’avance	9953	9953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8223176	7768588	454588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176049			176049
Fournisseurs et comptes rattachés	5385791	5385791		
Personnel et comptes rattachés	168791	168791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247797	247797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1267723	1267723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85422	85422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3760716	3760716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11099489	10923440		176049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel