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BILAN UGA FILIALE 2017 Siren 452135452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1242452	1242452		
Concessions, brevets et droits similaires	210601	208928	1673	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145662	134650	11012	22410
Autres immobilisations corporelles	146787	116522	30264	35687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				547
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502992	136635	366357	246310
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	14919
TOTAL (I)	2248575	1839188	409387	319873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12846		12846	17671
Clients et comptes rattachés	11874117	142377	11731740	7230682
Autres créances	2490020		2490020	1500810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	12777562		12777562	8616121
Charges constatées d’avance	20535		20535	9711
TOTAL (II)	27225081	142377	27082704	17424995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29473655	1981565	27492091	17744868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	747260		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136724		136724	
Report à nouveau			-5113271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76963		60531	
Subventions d’investissement			871	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979766		-3396326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9710641		9835835	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9710641		9835835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176049		176049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11297623		5531749	
Dettes fiscales et sociales	2571145		1922179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		1041548	
Produits constatés d’avance (2)	2736867		2633834	
TOTAL (IV)	16801684		11305359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27492091		17744868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16625635		11142400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9711049	703557	10414606	10806911
Chiffres d’affaires nets	9711049	703557	10414606	10806911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			743758	739597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9843634	9145936
Autres produits			248844	160851
Total des produits d’exploitation (I)			21250842	20853294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791570	977953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7269557	6551557
Impôts, taxes et versements assimilés			124904	142364
Salaires et traitements			2272315	2161931
Charges sociales			962765	941241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30099	130662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9704114	9822746
Autres charges			62636	53218
Total des charges d’exploitation (II) 			21217960	20803725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32882	49569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15267	25660
Autres intérêts et produits assimilés			12628	19846
Reprises sur provisions et transferts de charges			6900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34796	45506
Dotations financières sur amortissements et provisions				61365
Intérêts et charges assimilées			3750	3000
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3768	64365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31028	-18859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63910	30710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25829		21572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	871		9497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26700		31069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10874		26813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2774		5955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13648		32768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13053		-1698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21312338		20929869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21235375		20869339	
BENEFICE OU PERTE	76963		60531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux	170354			
Autres créances clients	11703763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	535800			
T. V. A.	1815812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122289			
Charges constatées d’avance	20535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14384752	13834719	550033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176049		176049	
Fournisseurs et comptes rattachés	11297623	11297623		
Personnel et comptes rattachés	153969	153969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258292	258292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2079606	2079606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79278	79278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2736867	2736867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16801684	16625635	176049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel