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BILAN UGA FILIALE 2016 Siren 452135452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1242452	1242452		20724
Concessions, brevets et droits similaires	208777	208777		1407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144582	122172	22410	43189
Autres immobilisations corporelles	140115	104428	35687	50208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	547		547	547
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	382945	136635	246310	248680
Prêts				
Autres immobilisations financières	21819	6900	14919	21819
TOTAL (I)	2141238	1821364	319873	386574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17671		17671	5432
Clients et comptes rattachés	7379344	148662	7230682	6946798
Autres créances	1500810		1500810	1465029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	8616121		8616121	8527329
Charges constatées d’avance	9711		9711	37537
TOTAL (II)	17573657	148662	17424995	17032124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19714895	1970026	17744868	17418698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136724		136724	
Report à nouveau	-5113271		-5164595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60531		51324	
Subventions d’investissement	871		3454	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3396326		-3454275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9822746		8990799	
TOTAL (III)	9822746		8990799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176049		176049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5531749		6011501	
Dettes fiscales et sociales	1935268		2219072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1041548		1039788	
Produits constatés d’avance (2)	2633834		2435764	
TOTAL (IV)	11318449		11882174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17744868		17418698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11142400		11706125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10171287	635624	10806911	11390581
Chiffres d’affaires nets	10171287	635624	10806911	11390581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			739597	1146405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9145936	7721617
Autres produits			160851	153577
Total des produits d’exploitation (I)			20853294	20412180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			977953	1050055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6551557	6320609
Impôts, taxes et versements assimilés			142364	169189
Salaires et traitements			2161931	2453546
Charges sociales			941241	1120601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130662	191043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22055	43664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9822746	8990799
Autres charges			53218	65021
Total des charges d’exploitation (II) 			20803725	20404526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49569	7654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25660	4695
Autres intérêts et produits assimilés			19846	25627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45506	30322
Dotations financières sur amortissements et provisions			61365	
Intérêts et charges assimilées			3000	3750
Différences négatives de change				3006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64365	6756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18859	23566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30710	31220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21572		8987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9497		57812	
Reprises sur provisions et transferts de charges			84932	
Total des produits exceptionnels (VII)	31069		151731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26813		140489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5955		1632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32768		142122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1698		9609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31519		-10495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20929869		20594233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20869339		20542909	
BENEFICE OU PERTE	60531		51324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9088		19716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	160764		153276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50164		65000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1242452		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209777		
Total Immobilisations corporelles		419637		12125
Total Immobilisations financières		351919		52845
Total Général		2223785		64970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1242452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	208777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146518	285244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404764
Total Général			147518	2141238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1148969	87784		1236754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208370	1407	1000	208777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325693	41470	140563	226600
AMORTISSEMENTS Total Général	1683033	130662	141563	1672131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9822746
Total Provisions pour risques et charges	8990799	9822746	8990799	9822746
sur immobilisations – incorporelles	72759		67060	5699
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205595	22055	78989	148662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360524	83420	146049	297896
TOTAL GENERAL	9351323	9906166	9136848	10120641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9844801	9136848	
                                             - Financières		61365		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21819			
Clients douteux ou litigieux	177888			
Autres créances clients	7201456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	302			
Impôts sur les bénéfices	496743			
T. V. A.	841498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16723			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140324			
Charges constatées d’avance	9711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8911683	8711976	199707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176049		176049	
Fournisseurs et comptes rattachés	5531749	5531749		
Personnel et comptes rattachés	171117	171117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231048	231048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1442320	1442320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90783	90783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1041548	1041548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2633834	2633834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11318449	11142400	176049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6216857		5929191	
Location, charges locatives et de copropriété	81209		101204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67209		119916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186282		170298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6551557		6320609	
Taxe professionnelle	64289		84037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78075		85152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142364		169189	
Montant de la TVA. collectée	1948277		3731192	
Total TVA. déductible sur biens et services	1152400		1351371	
Effectif moyen du personnel	76		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	76		86