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BILAN SMARTINVEST INVESTIS COTE DES ISLES 2017 Siren 452136138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18309	18309		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13846	13846		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158610	111870	46740	50756
Autres immobilisations corporelles	589659	508399	81261	96502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26316	23750	2566	26293
Prêts				
Autres immobilisations financières	7952		7952	1452
TOTAL (I)	1064692	676173	388519	425003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3530		3530	7611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23036		23036	36102
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	14906		14906	17248
Autres créances	547436	346038	201398	658076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264008		264008	68212
Charges constatées d’avance	15207		15207	9645
TOTAL (II)	883123	346038	537085	796894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947814	1022211	925603	1221897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69879		69879	
Report à nouveau	-2150378		-1349238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-568629		-801140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2425128		-1856499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404		1634777	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1330		6290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201275		565046	
Dettes fiscales et sociales	241069		837696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2905654		32170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350732		3078395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925603		1221897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475918		1617797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	533		13956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255744		255744	249779
Production vendue biens				
Production vendue services	1490494		1490494	1424356
Chiffres d’affaires nets	1746238		1746238	1674136
				
Production stockée				
Production immobilisée			21637	
Subventions d’exploitation			2311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5405	32345
Autres produits			116	135
Total des produits d’exploitation (I)			1775707	1706615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83662	67707
Variation de stock (marchandises)			13066	176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387309	383614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4081	-2588
Autres achats et charges externes			451125	510625
Impôts, taxes et versements assimilés			22626	23523
Salaires et traitements			595574	590999
Charges sociales			188597	194615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31692	41649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19252	15931
Total des charges d’exploitation (II) 			1796983	1836806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21276	-130191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				471405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	188
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8031	471593
Dotations financières sur amortissements et provisions			369788	
Intérêts et charges assimilées			79499	830309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449287	830309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441256	-358717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462532	-488908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141354		4340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			77873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141354		82213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239451		42573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			351872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247451		394446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106097		-312233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1925092		2260420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493722		3061561	
BENEFICE OU PERTE	-568629		-801140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2850		23713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59436		63153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10070		8139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel