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BILAN SMARTINVEST INVESTIS COTE DES ISLES 2016 Siren 452136138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18309	18309		3570
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13846	13846		
Fonds commercial	250000		250000	601753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153790	103034	50756	59023
Autres immobilisations corporelles	582044	485542	96502	74375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26293		26293	27382
Prêts				
Autres immobilisations financières	1452		1452	1452
TOTAL (I)	1053733	628731	425003	767555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7611		7611	5023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36102		36102	36277
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	19803	2554	17248	79046
Autres créances	658076		658076	438338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68212		68212	19544
Charges constatées d’avance	9645		9645	16618
TOTAL (II)	799448	2554	796894	595347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853182	631285	1221897	1362902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69879		69879	
Report à nouveau	-1349238		-1283652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-801140		-65585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1856499		-1055358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634777		1317138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2416		3332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6290		10960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565046		426502	
Dettes fiscales et sociales	837696		636158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32170		24170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3078395		2418260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221897		1362902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1617797		1176053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13956		12034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249779		249779	269347
Production vendue biens				
Production vendue services	1424356		1424356	1612203
Chiffres d’affaires nets	1674136		1674136	1881549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32345	25824
Autres produits			135	55
Total des produits d’exploitation (I)			1706615	1907429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67707	75241
Variation de stock (marchandises)			176	-942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383614	387984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2588	908
Autres achats et charges externes			510625	523664
Impôts, taxes et versements assimilés			23523	24581
Salaires et traitements			590999	614839
Charges sociales			194615	195683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41649	47004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2554	8631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15931	9000
Total des charges d’exploitation (II) 			1836806	1886593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130191	20836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			471405	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471593	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			830309	70662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830309	70662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358717	-70628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-488908	-49792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4340873		8222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77873		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82213		8422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42573		20584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	351872		3131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394446		24215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312233		-15793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260420		1915885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061561		1981470	
BENEFICE OU PERTE	-801140		-65585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel