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BILAN SAS 3G 2020 Siren 452156110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22500	5625	16875	44375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34009600		34009600	34009600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27378		27378	11895
Prêts				
Autres immobilisations financières	90783		90783	90783
TOTAL (I)	34150261	5625	34144636	34156653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4380285		4380285	3464408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35854		35854	
Charges constatées d’avance	2327		2327	2300
TOTAL (II)	4418467		4418467	3466708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38568728	5625	38563103	37623361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35140		35140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17155928		14713556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3298620		3442372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20493388		18194768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15445590		17175910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025344		1672634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36594		71942	
Dettes fiscales et sociales	1547195		436536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14992		71570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18069715		19428593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38563103		37623361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4450327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1952000		1952000	1952000
Chiffres d’affaires nets	1952000		1952000	1952000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53846	37350
Autres produits			1306	1035
Total des produits d’exploitation (I)			2007152	1990385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188018	232399
Impôts, taxes et versements assimilés			90050	103101
Salaires et traitements			821920	1025153
Charges sociales			322982	405515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8750	19400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1431758	1785572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575395	204813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2999915	3499901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41900	35932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3041815	3535833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261601	350980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261601	350980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2780214	3184854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3355609	3389667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		54470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45119		54470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		-99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18750		45386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19290		45287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25829		9183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82818		-43522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5094086		5580688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795467		2138316	
BENEFICE OU PERTE	3298620		3442372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47500		
Total Immobilisations financières		34112278		15483
Total Général		34159778		15483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	22500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34127761
Total Général			25000	34150261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3125	8750	6250	5625
AMORTISSEMENTS Total Général	3125	8750	6250	5625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90783		90783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1382	1382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7639	7639		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6670	6670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4362184	4362184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2411	2411		
Charges constatées d’avance	2327	2327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4473395	4382612	90783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204193	204193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15241397	1622009	7695127	5924262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36594	36594		
Personnel et comptes rattachés	75689	75689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107146	107146		
Impôts sur les bénéfices	737051	737051		
T.V.A.	569920	569920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57389	57389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025344	1025344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14992	14992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18069715	4450327	7695127	5924262
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1877260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel