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BILAN PISCINE SERVICE 2A 2021 Siren 452141138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5930	5930		
Fonds commercial	3548		3548	3548
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45033	28802	16231	22810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8778	1639	7140	7395
Autres immobilisations corporelles	118808	59544	59264	19401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	184097	95915	88182	55154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	58353		58353	2642
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263121	5731	257391	188271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332751	41006	291745	248294
Autres créances	27613		27613	24462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113147		113147	465229
Disponibilités	126309		126309	121493
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	921294	46736	874558	1050392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105391	142651	962740	1105546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195282		216279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214767		79004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411149		296382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122205		490503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88531		17430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150645		91454	
Dettes fiscales et sociales	100931		125314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49278		30495	
Produits constatés d’avance (2)			53967	
TOTAL (IV)	511591		809164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962740		1105546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424030		348893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	642365		642365	538274
Production vendue biens				
Production vendue services	1603319		1603319	1349177
Chiffres d’affaires nets	2245684		2245684	1887451
				
Production stockée			55711	-45014
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28340	12093
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2329735	1854530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487915	41710
Variation de stock (marchandises)			-69119	17803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561409	644914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524938	480958
Impôts, taxes et versements assimilés			21472	21241
Salaires et traitements			272114	353883
Charges sociales			160725	156481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15815	15626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7998	30505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2023267	1763121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306467	91409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1060	777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1060	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814	-548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305653	90861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5507		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25262		6352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30		59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25292		6411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19785		-6388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71101		5469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2335487		1854781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120720		1775777	
BENEFICE OU PERTE	214767		79004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40019		40527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11005		5683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5930			5930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144010	15815	69840	89985
AMORTISSEMENTS Total Général	149940	15815	69840	95915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	360364	360364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362364	362364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5		6	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel