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BILAN PISCINE SERVICE 2A 2020 Siren 452141138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5930	5930		
Fonds commercial	3548		3548	3548
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54687	31877	22810	29538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13380	5985	7395	
Autres immobilisations corporelles	125549	106148	19401	27403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	205095	149940	55154	62489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2642		2642	47657
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194002	5731	188271	208261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298636	50342	248294	439092
Autres créances	24462		24462	23456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465229		465229	
Disponibilités	121493		121493	409
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1106465	56073	1050392	718875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311559	206013	1105546	781364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216279		237358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79004		78920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296382		317379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490503		175400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17430		11961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91454		89566	
Dettes fiscales et sociales	125314		96852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30495		26538	
Produits constatés d’avance (2)	53967		63667	
TOTAL (IV)	809164		463985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105546		781364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348893		423481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			116826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538274		538274	516564
Production vendue biens				
Production vendue services	1349177		1349177	1479701
Chiffres d’affaires nets	1887451		1887451	1996265
				
Production stockée			-45014	29658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12093	12047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1854530	2037969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41710	295317
Variation de stock (marchandises)			17803	-53607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644914	574274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480958	502353
Impôts, taxes et versements assimilés			21241	28650
Salaires et traitements			353883	350421
Charges sociales			156481	191340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15626	18956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30505	17619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1763121	1925323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91409	112646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			777	852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			777	852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	-852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90861	111794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22		4517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		4517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6352		23499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59		1931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6411		25429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6388		-20913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5469		11961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854781		2042486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775777		1963566	
BENEFICE OU PERTE	79004		78920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40527		25108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5683		10759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5930			5930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128384	15626		144010
AMORTISSEMENTS Total Général	134314	15626		149940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	323098	323098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325098	325098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490503	30232	460271	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91454	91454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125314	125314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47925	47925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53967	53967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809164	348893	460271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel